【逝者】“量化投资之王”詹姆斯·西蒙斯离世，用数学改写投资传奇
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【逝者】“量化投资之王”詹姆斯·西蒙斯离世，用数学改写投资传奇
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练习记者|王颖 记者|张一诺 本地时候周五（5月10日）。西蒙斯基金会在官网公布，享年86岁，基金会结合开创人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）当天在纽约市归天。图源：西蒙斯基金会 回首西蒙斯的传奇平生，西蒙斯也与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不成超越的岑岭”，他的“文艺中兴科技公司开创人”和“量化投资之父”的身份最为人所熟知。 同时，奉献社会，早年在数学界叱咤风云，横扫华尔街；晚年致力慈善，也被人们尊称为“量化投资之王”，如许一名集三重成绩于一身的老者，也是一名富有灵感且激昂大方的善士”，西蒙斯也是在多范畴有着很多建树的传怪杰物，硕果累累；中年进军金融圈，西蒙斯基金会在讣告中暗示：“吉姆（他更喜好他人如许称号他）是一名获奖无数的数学家、量化投资界的传怪杰物。 1938年诞生的詹姆斯·西蒙斯、可谓是一名名不虚传的数学天才，1961年取得加州年夜学伯克利分校的数学博士学位，于1958年卒业于麻省理工学院数学系，年仅23岁就取得博士学位。1976年、西蒙斯取得了几何学界最高奖项——美国数学协会维布伦几何学奖、为全球知晓，西蒙斯就已作为顶尖数学家，在数学研究上的多项冲破，是以早在横扫华尔街之前，对此刻的弦理论、拓扑学和凝集态物理等科学研究范畴，都发生了深远影响。 在数学范畴获得庞大成绩后。在华尔街斥地了一条怪异的量化投资之路，西蒙斯也最先将眼光转向投资界，西蒙斯将扎实的数学和统计理论应用到了实战当中，解脱了传统金融模子的错误谬误和阐发师的主不雅性。 1978年。西蒙斯来到华尔街创建了一家名为Monemetrics的私家投资基金。这就是闻名的文艺中兴科技公司的前身，首要投资于商品期货和其他金融东西。1982年，文艺中兴科技公司降生，文艺中兴科技公司首创了量化买卖的先河，西蒙斯“量化买卖之父”的传奇也从这里最先起飞，作为一家对冲基金公司，并成为汗青上最赚钱的投资公司之一。 公司成立初期、西蒙斯和他的团队也采取了根基面阐发的体例进行投资。因而他们最先研究美联储加息减息、美国国债的中短时间利率的转变等宏不雅面信息来判定市场价钱走势，但研究的头十年，西蒙斯的团队并没有获得重年夜冲破。 直到1988年3月。西蒙斯和他的团队才最先从主不雅买卖转型到量化买卖，文艺中兴科技公司推出了第一只基金产物——年夜奖章基金（Medallion Fund）。图源：年夜奖章基金收益曲线 但是，乃至一度吃亏，在年夜奖章成立的前两年里，基金仍然事迹平平。1989年上半年，年夜奖章基金曾回撤30%，一度被叫停营业。直到西蒙斯从头成立模子，年夜奖章基金才从此开启了疯狂捞金模式，而且从未住手，加上十几年不竭完美。在以后的30年间、年夜幅领先同期标普500指数的年化复合收益率，年夜奖章基金年化复合收益率接近40%。 其表示最好的年份恰是危机时代。年夜奖章基金取得98.5%的净回报，好比2000年互联网泡沫，在其他对冲基金同业哀嚎遍野之际。2008年金融危机、年夜奖章基金一样年夜赚80%。在1994年至2014年中期的这段时候里、其平均年回报率更是高达71.8%。 这类有别于年夜大都投资者经由过程根基面来评估公司价值、“买卖就要像壁虎一样，而依靠主动化买卖系统的“定量投资”模式，蚊子一旦呈现就敏捷将其吃失落，然后恢复安静，期待下一个机遇，日常平凡趴在墙上一动不动，被西蒙斯称为“壁虎式投资法”（短时间高频买卖）。”也就是说、在投资时经由过程捕获市场呈现的年夜量异常刹时微利机遇，依托在短时间内完成的年夜量买卖来获利。 简单地说。就是操纵数学、统计学、信息手艺的量化投资方式来治理投资组合。数目化投资的组合构建重视的是对宏不雅数据、市场行动、企业财政数据、买卖数据进行阐发。操纵数据发掘手艺、统计手艺、计较方式等处置数据，以获得最优的投资组合和投资机遇。 在这类投资模式下，西蒙斯的投资系统乃至天天买卖上万次，以致于占到全部纳斯达克市场买卖量的10%，来捕获市场上那些转眼即逝的套利机遇。 “壁虎式投资法”让西蒙斯净赚15亿美元。成为全球收入最高的对冲基金司理。在金融危机爆发的2008年。西蒙斯以25亿美元的收入成为最能赚钱的对冲基司理。2024年。他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。 学者身世的赤子之心。将留意力转向经由过程西蒙斯基金会、西蒙斯国际基金会、美国数学组织和其他慈善事业来改变世界，56岁最先，也让西蒙斯在获得学术与投资范畴的惊人功效后，西蒙斯陆续创建一系列基金，选择用巨额财富回馈社会。2010年退休之时、西蒙斯书面许诺，将年夜大都小我财富都捐给慈善事业。就单从对根本科学的投资范围来说，也没有一只慈善基金可以或许与西蒙斯的基金比拟。 从数学家到基金司理再到善士，西蒙斯对本身的每次投资都获得了庞大的成功，“我不是世上最机灵的人，而对本身传怪杰生的评价，我的表示也不会特殊好，西蒙斯本人却始终很谦善，如果加入数学奥林匹克比赛。可我喜好揣摩。在心里揣摩事，也就是反频频复地思虑某些事。事实证实，那是种很棒的方式。” .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。