银行理财Q1城投债持仓6283亿，环比下降11.61%，高评级占比提升
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来历：财联社 按照《贸易银行理财营业监视治理法子》1，按期陈述中要求表露当期重仓前十资产，贸易银行该当在每一个季度竣事之日起 15 日内、上半年竣事之日起 60 日内、每一年竣事之日起 90日内，编制完成理财富品的季度、半年度和年度陈述。本文梳理了 2021 年二季度至今逐季度银行理财重仓债券类资产环境、以供投资者参考，重点对 2024 年一季度银行持仓城投债、财产债和二永债范围与布局边际转变进行阐发。 1、银行理财持仓债券类资产环境 2022 年四时度“理财赎回潮”后。但2024 年一季度已表露的债券类资产范围降至23661.81 亿元，到2023年四时度范围有所回升，环比削减7.36%，理财富品投资资产总范围有较年夜幅度回落。 债券类资产布局上根基连结不变、信誉债持仓范围占比保持在六成摆布。将信誉债分为分歧刊行主体来看、固然城投债范围占比显现边际降落趋向，但依然跨越金融债和财产债。金融债在2022 年四个季度的范围均高于城投债。2023 年二季度后，但近几个季度城投债的范围及范围占比呈现降落趋向，但在2022 年三季度到达峰值后最先回落，城投债的范围最先跨越金融债。 2、重仓城投债阐发 城投债方面、本年一季度城投债范围有所下滑，整体收益率程度较低，非重点省分小幅拉久期，信誉中枢较上季度有所上移，按照已表露的持仓数据阐发来看，重点省分久期策略保持谨慎。2024 年一季度已表露的城投债范围为6283.30 亿元、仅宁夏、山西等地域城投债范围较上季度有所增添，分地域来看，较上季度削减11.61%。 分主体评级来看。自2023 年下半年以来，主体评级为AAA 级和AA+级的占比在不竭上升，而AA级的占比有较年夜幅度的降落。分隐含评级来看、不外对宁夏、山西等地域的风险偏好有所上升，信誉下沉力度有所削弱，2024 年一季度AA（2）及以下城投债占比环比削减1.13%。分残剩刻日来看。已表露的城投债整体显现拉久期趋向，对重点省分相对谨严，2024 年一季度北京、吉林等地域的加权平均残剩刻日较上季度增幅相对较着。分收益率来看、宁夏等地域2024 年一季度的收益率中枢相对较高，分地域来看，年夜部门已表露的城投债的收益率散布在2%-3%。 从重仓城投债的主体角度来看，此中西安高新、株洲城建等主体的加权平均收益率下行幅度较年夜（超 50bp），重点省分重仓前十主体的城投债在 2024 年一季度的加权平均收益率较上季度均有分歧水平下行，此中万州经开、武清经开等主体的加权平均收益率下行幅度较年夜（超 50bp）；非重点省分主体首要集中在湖北和山东，非重点省分重仓前十主体的城投债在 2024 年一季度的加权平均收益率较上季度也均有分歧水平下行，重点省分主体首要集中在重庆和天津。 3、重仓财产债阐发 财产债方面，信誉中枢较上季度有所上移，重仓财产债呈拉久期趋向，本年一季度财产债范围有所增添，按照已表露的持仓数据阐发来看。 2024 年一季度已表露的财产债范围为2916.19 亿元。分行业来看，2024 年一季度获增持幅度较年夜的行业为食物饮料、汽车和建筑材料，较上季度增添0.13%。分主体评级来看。布局散布较为不变，近两年已表露的主体评级为AAA 级的财产债范围占比始终保持在80%上下。分隐含评级来看、2024 年一季度AA 及以下占比由上季度的41.51%降落至40.64%，中低评级财产债范围占比有所降落。分残剩刻日来看。此中走运举措措施等行业在2024 年一季度的长债占比相对较高，已表露的财产债整体显现拉久期趋向。分收益率来看、年夜部门已表露的财产债的收益率散布在2%-3%，此中轻工制造等行业2024 年一季度的收益率中枢相对较高。分是不是为永续债来看， 2024 年一季度已表露的永续财产债占比力上季度增添0.43%至29.16%，或有小幅条目下沉偏向。分企业属性来看、平易近营企业占比显现下行态势，央国企财产债仍为首要持仓，必然水平上反映银行理财对平易近企财产债仍持相对谨严立场。 从范围角度来看。别离增添 13.32 亿元、4.83 亿元和6.08亿元，中心国企中的中电投、处所国企中的首开股分和平易近企中的滨江团体受减持幅度较年夜，别离削减13.88亿元、2.34亿元和4.30亿元，中心国企中的保利成长、处所国企中的山钢团体和平易近企中的吉祥团体获增持幅度较年夜。从加权平均收益率角度看、此中滨江团体、厦门建发和山钢团体下行幅度较年夜（超 50bp），央国企和平易近企重仓主体的加权平均收益率较上季度均有分歧水平下行。 4、重仓金融债阐发 金融债方面。按照已表露的持仓数据阐发来看，二永债仍为首要设置装备摆设对象，本年一季度金融债范围有所下滑。024 年一季度已表露的金融债范围为5802.49 亿元。2024 年一季度已表露的贸易银行二级本钱债占比为23.62%，合计范围占比接近80%，2024 年一季度银行理财依然对二永债设置装备摆设力度较年夜，较上季度降落了0.97%，分券种来看，不外按照已表露的数据显示，首要表现在对贸易银行二级本钱债的减仓，较上季度削减4.78%。 从二永债刊行主体角度来看、仍以国有行和股分行动主，同时本年一季度城农商行占比也有所下滑，由上季度的28.74%降至27.42%。从二永债残剩刻日角度来看。范围占比力上季度别离增添5.54%、6.80%和6.31%，1-2 年、2-3 年二级本钱债和1 年之内永续债获增持力度较年夜。2024 年一季度已表露的金融债范围为5802.49 亿元。2024 年一季度已表露的贸易银行二级本钱债占比为23.62%，合计范围占比接近80%，2024 年一季度银行理财依然对二永债设置装备摆设力度较年夜，较上季度降落了0.97%，分券种来看，不外按照已表露的数据显示，首要表现在对贸易银行二级本钱债的减仓，较上季度削减4.78%。。
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